افتتاح حسابها
افتتاح، انسداد و تغيير امضاء حسابهاي دولتي براساس ماده 76 قانون محاسبات عمومی و دستورالعمل افتتاح حسابهای دولتی جهت دستگاههای اجرایی که به نحوی از بودجه دولت استفاده میکنند .
خدمت گیرندگان: کلیه دستگاههای اجرایی ، شرکتها و مؤسسات که به نحوی از بودجه دولت استفاده میکنند .
خدمت دهنده گان: 1) معـاون هزینه و رییـس خزانـه معـین اسـتان ، 2) رییـس قسمت خـزانه، 3) مسئول افتتاح حساب، 4) دبیر خانه
الف) مدارک :
1-الف) افتتاح حساب و تغییر امضاء
1) درخواست كتبي ذیحسابي که موارد زیر در آن ذکر شده باشد :
عنوان حساب
شماره حساب (مربوط به تغییر امضاء)
نام بانک ،شعبه و کد شعبه
مشخصات صاحبان امضاء
ممهور به مهر در صورتی که چکهای صادره به مهر ممهور میگردند.
ذکر شماره حساب جهت انتقال مانده در پایان هر ماه (مربوط به حساب درآمدی)
2) برگه درخواست افتتاح حساب جاری دولتی (برای هر حساب 3برگ)
3) تصویر ابلاغ انتصاب صاحبان امضاء هرکدام یکسری
4) تصویر شناسنامه صاحبان امضاء هرکدام یکسری
5) تصوير حكم كارگزيني ذيحساب يا نمانيده وي{ عامل ذیحساب ، مسئول تداركات و كارپردازي ، عامل امور مالي ، افسرعامل خريد از کارکنان رسمی میباشد }(ماده 35 و 36 قانون محاسبات عمومی )
6) فرم نمونه امضاء (هركدام از صاحبان امضاء 3برگ )
2-الف) انسداد حساب:
درخواست كتبي ذیحسابي که موارد زیر درآن ذکر شده باشد :
عنوان حساب ، شماره حساب ، نام بانک ،شعبه و کد شعبه
شماره حساب جهت انتقال مانده در صورت داشتن مانده
شرح مراحل انجام فرآيند :
تحويل مدارك به دفتر خزانه معين توسط رابط ذيحسابي دستگاه اجرائي .
ارجاع مدارك به مسئول مربوطه جهت صدور مجوز توسط معاونت هزينه يا رئيس قسمت خزانه
ثبت شماره و تاريخ نامه در دبيرخانه و ارسال آن به واحد افتتاح حساب .
تایپ مجوز و پاراف آن توسط مسئول واحد افتتاح حساب .
امضا نامه توسط رئيس قسمت خزانه و معاونت هزينه و رئيس خزانه معين استان و مهر آن
تفکیک و ثبت در سیستم امور بانکی توسط مسئول افتتاح حساب
درج شماره و تاريخ صادره نامههاي امضا شده توسط دبيرخانه .
ارسال مجوز افتتاح ، انسداد یا تغییر امضاء بانك مربوطه و رونوشت به ذیحساب دستگاه اجرایی